| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 56.91 | | 上市-金融保險 | 11.61 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.78 | | 上市-其他電子業 | 5.32 | | 上市-電子零組件業 | 3.00 | | 上市-通信網路業 | 2.51 | | 上市-塑膠工業 | 1.78 | | 上市-航運業 | 1.31 | | 上市-光電業 | 1.16 | | 上櫃-半導體業 | 1.06 | | 上市-食品工業 | 0.90 | | 上市-其他 | 0.81 | | 上市-水泥工業 | 0.79 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.72 | | 上市-電子通路業 | 0.60 | | 存款-活期存款 | 0.60 | | 上市-汽車工業 | 0.49 | | 上櫃-光電業 | 0.47 | | 上市-紡織纖維 | 0.44 | | 上市-運動休閒 | 0.43 | | 上市-貿易百貨 | 0.40 | | 上市-電機機械 | 0.39 | | 上市-電器電纜 | 0.26 | | 上市-橡膠工業 | 0.23 | | 上市-油電燃氣業 | 0.20 | | 上市-生技醫療業 | 0.16 | | 上市-居家生活 | 0.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 775 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.3% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 76.5400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2011/04/21 | | 經理人 | 李政剛 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.81 | 21 of 100 | | 近一個月 | -1.64 | 53 of 98 | | 近三個月 | 15.55 | 37 of 96 | | 近六個月 | 27.06 | 17 of 92 | | 今年以來 | 18.09 | 24 of 101 | | 近一年 | 38.62 | 28 of 84 | | 近兩年 | 37.14 | 34 of 75 | | 近三年 | 26.18 | 30 of 68 | | 近五年 | 134.11 | 13 of 56 | | 近十年 | 246.66 | 6 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.4553 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6456 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3809 |
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